Wanneer u een bankrekening wil toevoegen, dan zijn vier plaatsen waar wat moet worden gewijzigd:
1) Een grootboekrekening aanmaken waaraan de bankrekening moet worden gekoppeld in het rekeningschema, mits deze niet al bestaat.
2) Een bankboekingsgroep aanmaken (naar welk grootboekrekening wordt worden verwezen) https://www.screencast.com/t/iIjOr8vu0
3) De bankrekening zelf aanmaken in Financieel beheer > Bankrekeningen https://www.screencast.com/t/Sqkl8Fd25. Hierbij moeten de volgende velden minimaal zijn ingevuld: Bankrekeningnr., Minimumsaldo, Bankboekingsgroep (uit vorige stap), IBAN en de gegevens van de rekeninghouder.
4) Nummerreeks voor de bankafschrift aanmaken in "Nr.-reeks". Tip, kies hier als code hetzelfde als die van de bankrekening.
4) Een dagboeksjabloon van het soort "Bank" waarbij de tegenrekening de bankrekening is (niet de grootboekrekening) https://www.screencast.com/t/6IKv4ZeaC63g
Staat er al saldo op de rekening, dan kan je hier verder kijken: https://mysolution.kayako.com/nl/article/49-beginsaldo-bankrekening-invoeren-corrigeren
Danny Eersteling
Opmerkingen